1.1 Totaaloverzicht
Het totaaloverzicht geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de jaarrekening 2018. Ook geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de mutaties in de reserves. Deze gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2017 en de gewijzigde begrotingscijfers 2018. De verschillende onderdelen lichten we toe.
(bedragen x € 1.000) | Rekening | Begroting | 2018 | Rekening | 2018 | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2017 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2018 |
1. Bestuur en dienstverlening | -4.389 | 3.483 | 297 | -3.186 | 3.672 | 726 | -2.947 | 239 |
2. Wonen | -23.454 | 48.703 | 33.271 | -15.432 | 47.717 | 32.659 | -15.058 | 374 |
3. Leven | -40.967 | 54.802 | 11.984 | -42.818 | 55.438 | 12.257 | -43.181 | -364 |
Subtotaal programma's | -68.811 | 106.987 | 45.551 | -61.436 | 106.828 | 45.641 | -61.186 | 250 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Lokale heffingen | 8.217 | 0 | 8.489 | 8.489 | 0 | 8.476 | 8.476 | -14 |
Uitkering Gemeentefonds | 57.183 | 0 | 59.203 | 59.203 | 0 | 59.480 | 59.480 | 277 |
Dividenden | 16 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | -1.294 | 1.323 | 105 | -1.218 | 1.431 | 141 | -1.289 | -71 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 64.122 | 1.323 | 67.823 | 66.499 | 1.431 | 68.122 | 66.692 | 192 |
Overhead | -8.447 | 13.431 | 2.853 | -10.579 | 13.494 | 2.901 | -10.593 | -14 |
Heffing Vpb | -289 | 100 | 0 | -100 | -131 | 0 | 131 | 231 |
Post onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo van baten en lasten | -13.425 | 121.842 | 116.227 | -5.615 | 121.621 | 116.665 | -4.956 | 659 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | 13.260 | 5.318 | 7.849 | 2.532 | 6.189 | 8.279 | 2.090 | -442 |
Resultaat | -165 | 127.159 | 124.076 | -3.083 | 127.810 | 124.944 | -2.866 | 217 |