2.5 Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit volgende onderdelen:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2017 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
Kassaldi | 6 | 3 |
Bank- en girosaldi | 4.087 | 3.138 |
Totaal | 4.092 | 3.141 |
Schatkistbankieren
Geld dat over is moeten we onderbrengen bij de schatkist van het Rijk. Hiervoor geldt een drempelwaarde. De drempelwaarde voor 2018 bedroeg € 833.000 per kwartaal. In het volgende overzicht leest u het gemiddelde bedrag dat we per kwartaal niet bij de schatkist onderbrachten. Hieruit blijkt dat we in het tweede kwartaal de drempelwaarde tijdelijk overschreden.
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 |
|---|---|
1e kwartaal | 66 |
2e kwartaal | 997 |
3e kwartaal | 472 |
4e kwartaal | 382 |