Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Begroting | Aangepaste Begroting | Werkelijk | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Lasten | 53.295 | 37.235 | 48.703 | 47.724 | 978 |
Baten | 30.131 | 21.048 | 33.527 | 32.949 | -578 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -23.163 | -16.187 | -15.176 | -14.776 | 400 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 2.389 | 1.842 | 3.715 | 3.735 | -20 |
Onttrekking reserves | 9.257 | 2.786 | 3.667 | 3.415 | -252 |
Resultaat programma | -16.295 | -15.243 | -15.224 | -15.096 | 128 |
Incidenteel | |||||
Incidentele lasten | 14.285 | 4.932 | |||
Incidentele baten | 11.313 | 6.197 | |||
Resultaat structureel programma | -13.323 | -15.243 | -15.224 | -16.361 | 128 |
Toelichting op het financiële resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we alleen afwijkingen van € 50.000 of hoger toelichten.
De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000. Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag. We ronden de bedragen af op € 1.000. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten afrondingsverschillen zijn.
Onderwerp (bedragen x € 1.000) | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
1. Grondverkoop De voorbereiding voor de bouw van een nieuw huisartsencentrum aan de Vondellaan vraagt meer tijd. De verkoop van de strook grond is tot 2019 uitgesteld. | -140 | N |
2. Parkeergarage We hadden eenmalig extra kosten voor het beveiligen van de pinterminals, het onderhoud van de beheersruimte en het moderniseren van het computersysteem. | -100 | N |
3. Groen Door de droogte afgelopen zomer maakten we extra kosten voor inboet, bewatering en de bestrijding van de eikenprocessierups. We verwachtten minder kosten voor maaien en hadden daarmee al rekening gehouden bij de tweede bestuursrapportage. Dat was niet terecht. | -87 | N |
4. Omgevingsvergunningen De vergunning voor enkele projecten verlenen we pas in 2019. We ontvingen minder leges dan verwacht. | -44 | N |
5. Reserve Cultuur Samen met bewoners uit de wijk zochten we een kunstwerk uit voor de wijk Banakkers. Het kunstwerk plaatsen we pas in 2019. Hierdoor onttrokken we minder aan de reserve Cultuur. Zie hiervoor programma 3. | -43 | N |
6. Planologie Het beschikbare bedrag voor de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet is bedoeld voor meerdere jaren. Het resterende bedrag nemen we mee voor volgende jaren. | 60 | V |
7. WMO-Duurzaamheid We voerden beperkt maatregelen uit in gemeentelijke gebouwen voor energiebesparing en verbetering voor gebruik door mensen met een beperking (zie verklaring bij de producten 2.6 en 2.11). | 80 | V |
7. Algemene reserve We onttrekken hierdoor minder aan de algemene reserve. | -80 | N |
8. Riolering - rioolrecht We ontvingen meer opbrengsten voor rioolrechten door een hoger aantal aanslagen. | 83 | V |
8. Riolering - projecten Bij de tweede bestuursrapportage raamden we teveel budget af voor uitbestede werkzaamheden van diverse projecten. | -28 | N |
8. Voorziening Riolering Aanpassing in mutatie voorziening. | 82 | V |
9. Afval - kunststof Inwoners boden meer kunststof aan. De extra kosten voor inzameling en verwerking worden niet volledig gedekt door de vergoeding op kunststof. De vergoeding neemt geleidelijk af (landelijke trend). | -87 | N |
9. Afval - oud papier We ontvangen geen vergoeding meer op het papier dat we inzamelen op de milieustraat. Ook is het lastig om de inkomsten te schatten door fluctuaties in de (mondiale) papierprijzen. | -34 | N |
9. Afval - inkomsten De inkomsten uit reinigingsrechten en afvalstoffenheffing waren lager dan in de begroting geraamd. De tariefaanpassing (van € 165 naar € 159) was abusievelijk niet verwerkt. Ook gingen we uit van een te hoog aantal woningen. | -172 | N |
9. Voorziening Afval We onttrekken de hogere kosten voor afval uit de voorziening. | 381 | V |
10. Reconstructie Lange Brugstraat Bijdrage van het grondbedrijf aan reconstructie Lange Brugstraat. | 245 | V |
11. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 12 | V |
Resultaat programma | 128 | V |