2. Balans
ACTIVA (bedragen x € 1.000) | 31 december 2017 | 31 december 2018 |
|---|---|---|
A. VASTE ACTIVA | ||
1. Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | ||
- investering met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven | 16.437 | 19.087 |
- overige investeringen met een economisch nut | 92.740 | 95.466 |
Totaal investeringen met een economisch nut | 109.177 | 114.552 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 195 | 4.731 |
Totaal materiële vaste activa | 109.372 | 119.284 |
2. Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 202 | 202 |
Overige langlopende leningen uitgeleend geld | 3.005 | 2.307 |
minus voorzieningen claims en geschillen | 0 | -165 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 1.538 | 1.170 |
Totaal financiële vaste activa | 4.744 | 3.514 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 114.116 | 122.798 |
B. VLOTTENDE ACTIVA | ||
1. Voorraden | ||
a. Grond- en hulpstoffen: | 0 | 0 |
b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 20.131 | 13.517 |
minus voorzieningen grondexploitatie | -4.570 | -2.673 |
c. Gereed product en handelsvoorraden | 25 | 12 |
Totaal voorraden | 15.586 | 10.857 |
2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | ||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 7.352 | 7.990 |
b. Rekening Courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 886 | 1.300 |
c. Rekening Courant met het Rijk | 3.500 | 0 |
d. Overige vorderingen | 1.379 | 838 |
minus voorzieningen dubieuze debiteuren | -1.095 | -904 |
Totaal vorderingen | 12.022 | 9.224 |
3. Liquide middelen | 4.092 | 3.141 |
4. Overlopende activa | 2.799 | 3.179 |
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 34.499 | 26.400 |
TOTAAL ACTIVA | 148.616 | 149.198 |
PASSIVA (bedragen x € 1.000) | 31 december 2017 | 31 december 2018 |
|---|---|---|
A. VASTE PASSIVA | ||
1. Eigen vermogen | ||
a. Algemene reserves | 11.126 | 9.489 |
b. Bestemmingsreserves: | ||
- dekkingsreserves | 19.647 | 19.133 |
- overige bestemmingsreserves | 4.095 | 2.119 |
- bestemmingsreserves grondexploitatie | 8.378 | 10.095 |
c. Rekeningsaldo | ||
- Rekeningsaldo (reeds geautoriseerde resultaatbestemmingen) | 250 | 405 |
- Rekeningsaldo | -165 | -2.866 |
Totaal reserves | 43.331 | 38.375 |
2. Voorzieningen | 29.433 | 32.807 |
3. Langlopende schulden | ||
a. Opgenomen langlopende geldleningen: | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 50.352 | 48.000 |
- openbare lichamen | 10.000 | 10.000 |
b. Waarborgsommen | 442 | 257 |
Totaal langlopende schulden | 60.794 | 58.257 |
TOTAAL VASTE PASSIVA | 133.558 | 129.440 |
B. VLOTTENDE PASSIVA | ||
1. Kortlopende schulden | 5.697 | 10.769 |
2. Overlopende passiva | 9.361 | 8.989 |
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 15.058 | 19.758 |
TOTAAL PASSIVA | 148.616 | 149.198 |
Gewaarborgde leningen | 236.218 | 214.578 |